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Contents
시작하며
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF(GPIQ)는 나스닥 100 지수에 투자하면서 동시에 커버드콜 전략으로 추가 인컴을 추구하는 ETF입니다.
이를 통해 시장 상승 국면에서는 나스닥 100 수익률에 준하는 성과를, 횡보 및 하락장에서는 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 수입으로 초과 수익을 노릴 수 있는 구조를 지니고 있습니다.
기술주 중심의 나스닥 시장에 투자하면서도 변동성을 일정 부분 헤지할 수 있다는 점이 투자자들에게 매력적으로 어필할 수 있는 포인트입니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
GPIQ ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $74.12M |
| 52주 최고/최저 | $47.13 / $38.66 |
| 기초지수 | Nasdaq-100 Index |
| 상장일 | 2023년 10월 24일 |
| 펀드보수 | 0.29% |
| 자산운용사 | Goldman Sachs Asset Management |
| 수익률 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| GPIQ Price Return | 3.52% | 9.12% | – |
| S&P 500 | 2.95% | 15.74% | 25.24% |
| GPIQ Total Return | 4.43% | 15.00% | – |
| S&P 500 Total Return | 3.08% | 16.57% | 27.16% |
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF는 약 7,412만 달러 규모의 신생 주식형 ETF입니다. 2023년 10월에 출시되어 이제 막 7개월째에 접어들고 있습니다.
최근 GPIQ의 6개월 주가 상승률은 9.12%로 나타났습니다. S&P 500 대비로는 열위이나, 월 단위 배당까지 포함한 6개월 총 투자수익률(Total Return)은 15.00%에 달해 양호한 수준을 보이고 있습니다.
Price Return은 순수 주가만을, Total Return은 주가 외 배당금까지 합산해 산출한 총 투자성과 개념입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8.73% |
| Apple Inc | 8.00% |
| NVIDIA Corp | 7.78% |
| Amazon.com Inc | 5.18% |
| Broadcom Inc | 4.60% |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.58% |
| Alphabet Inc Class A | 2.84% |
| Alphabet Inc Class C | 2.75% |
| Costco Wholesale Corp | 2.54% |
| Tesla Inc | 2.32% |
GPIQ의 주요 보유 종목으로는 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 브로드컴 등 나스닥 대표 IT 기업들이 다수 포진되어 있습니다.
상위 10개 종목의 비중이 무려 49.34%에 달해 나스닥 100 지수와 거의 유사한 형태로 포트폴리오가 구성되어 있음을 확인할 수 있습니다.
GPIQ ETF 운용전략
GPIQ ETF는 기본적으로 나스닥 100 지수 수익률을 추종합니다. 아울러 보유 종목 중 일부에 대해 약 1개월 만기 콜옵션을 매도함으로써 추가 인컴(프리미엄) 수취에 나서는 커버드콜 전략을 병행합니다.
커버드콜은 일반적으로 주가 횡보 및 하락 국면에서 상대적 강점을 보이는 전략으로 알려져 있습니다.
주가 상승으로 얻을 수 있는 이익의 일부를 양도하는 대신, 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보와 하방 리스크 경감 혜택을 누릴 수 있기 때문입니다. 옵션 행사가, 기초자산 비중, 만기 등을 전략적으로 조정해 위험 대비 수익을 제고하고자 합니다.
다만 GPIQ는 주가 상승에 대한 수익 참여를 의도적으로 제한하지는 않습니다. 그런 면에서 상승 국면에서 기회 손실이 발생할 수 있는 일반 커버드콜 펀드와는 차별화됩니다.
장기적 관점에서의 투자 매력도와 상승장에서의 수혜 가능성 측면에서 유리한 구조를 지니고 있습니다.
GPIQ ETF 배당금 배당률
| 배당금 지급 주기 | 추정 배당률(연환산) |
|---|---|
| 매월 | 약 10% |
GPIQ ETF는 배당금을 매월 정기적으로 지급하고 있습니다. 상장된 지 1년이 안 되어 TTM 배당률 데이터는 아직 존재하지 않으나, 최근 6개월 간 월 평균 배당금이 $0.3892 수준이고 현 주가가 $46.80인 점을 고려할 때 연 배당률은 약 10% 정도로 추산됩니다.
✅ 최근 배당금 지급 내역
| 연도 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 05/08 | $0.3882 |
| 2024 | 04/08 | $0.4070 |
| 2024 | 03/08 | $0.4045 |
| 2024 | 02/08 | $0.3909 |
| 2023 | 01/04 | $0.3874 |
| 2023 | 12/12 | $0.3755 |
배당 내역을 보면 매달 초 정기적으로 현금 배당이 이뤄지고 있음을 확인할 수 있습니다.
월 지급액은 $0.37 내지 $0.40 선에서 비교적 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 파악됩니다. GPIQ 투자자들은 매월 꾸준한 배당 수입을 기대해 볼 만 합니다.
GPIQ ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | GPIQ | ETF 평균 | GPIX | QQQX |
|---|---|---|---|---|
| 운용보수 | 0.29% | 0.48% | 0.29% | 0.89% |
GPIQ ETF의 연간 운용보수는 0.29%로 책정되어 있습니다. 이는 전체 ETF 시장 평균인 0.48%에 한참 못 미치는 낮은 수준입니다.
동일 전략을 구사하는 GPIX와 수수료가 동일한 가운데, Nasdaq 100 커버드콜 ETF인 QQQX 대비로는 현저히 저렴한 운용보수 체계를 갖추고 있어 경쟁력이 돋보이는 부분이라 하겠습니다.
GPIQ ETF 주가 전망 및 목표 수익률
GPIQ ETF에 대해서는 향후 금리 인상 속도 조절과 기술주 실적 개선 여부가 주가 향방을 가를 주요 변수로 작용할 전망입니다.
그간의 공격적 금리 인상은 성장주 중심의 나스닥 시장에 부담으로 작용해 왔습니다.
그러나 GPIQ의 경우 콜옵션 매도를 통한 인컴 수익으로 금리 상승에 따른 듀레이션 리스크를 일정 부분 상쇄할 수 있다는 차별점을 지니고 있습니다.
최근 주요 기술주들의 실적 흐름이 예상보다 양호한 것으로 나타나면서 관련 ETF 자금 유입이 늘어나는 추세입니다.
시장 전반의 가격 메리트 개선과 맞물려 향후 기술주 랠리 가능성 또한 주목해 볼 만한 대목입니다.
물론 GPIQ의 경우 편입 자산의 실적 둔화 시 주가 하락 위험에 노출될 수 밖에 없는 구조적 한계는 존재합니다.
아울러 보유 주식 콜옵션 행사에 의한 처분 시 수익 제한 가능성에도 유의할 필요가 있어 보입니다.
GPIQ의 출범 후 7개월 운용 기간만으로 장기 투자 적합성을 판단하긴 이르지만, 나스닥 지수에 준하는 수익률과 함께 커버드콜 전략에 따른 월 단위 고정 인컴 흐름은 당분간 유지될 공산이 큽니다.
추정컨대 연간 9~10% 수준의 배당 수익은 무난히 달성 가능할 것으로 보이며, 시장 환경 개선에 따른 자본이득 효과까지 감안 시 연 12~15% 내외의 투자수익률 달성을 기대해 볼 만 합니다.
보수적으로 잡더라도 연 10% 안팎의 목표 수익은 충분히 실현 가능할 것으로 전망됩니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익 | $2,308 (3%) |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 300만원 |
| 1년 목표 배당금 | $7,692 (10%) |
| 1년 목표 배당금(원화) | 1,000만원 |
*기준 환율 1,300원은 투자 시점 환율로 가정한 평균적이고 보수적인 수치입니다.
원화 1억원을 GPIQ에 투자할 경우 1,300원 환율 기준 약 $76,923의 달러 투자금이 형성됩니다.
연간 3%의 수익률 달성을 목표로 주가 차익을 추정하면 1년 후 $2,308(원화 300만원) 상당의 자본이득을 기대해 볼 수 있습니다.
여기에 연 10% 배당수익률 가정 하에 예상되는 배당금은 $7,692(원화 1,000만원) 수준에 이를 것으로 추산됩니다. 따라서 투자 1년차 발생 총 수익금은 1,300만원 정도로 예상할 수 있겠습니다.
물론 실제 시장 상황에 따라 주가 변동에 의한 수익률 변화 폭은 클 수 있으나, 배당 수입만으로도 두 자릿수 투자 수익이 가능하다는 점은 고무적이라 하겠습니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF |
| 시가총액 | $74.12M |
| 기초지수 | Nasdaq-100 Index |
| 운용보수 | 0.29% |
| 추정 배당률 | 약 10% |
| 1년 예상 투자수익률 | 12~15% (시세차익 2~5% + 배당 10%) |
결론
지금까지 Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF(GPIQ)에 대해 자세히 알아보았습니다. GPIQ는 나스닥 100 지수에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 인컴 수익 제고를 도모하는 신규 ETF입니다.
높은 배당 수익과 나스닥 시장 상승 수혜를 동시에 누릴 수 있는 매력적인 구조를 지니고 있으며, 업계 평균을 하회하는 운용보수 또한 경쟁력 있는 요소로 부각됩니다. 최근 기술주 실적 개선에 따른 투자심리 회복 시 기초지수 상승에 따른 수혜도 기대해 볼 만합니다.
다만 시장 급변동성에 유의하며 투자 시점을 분산하는 전략이 필요해 보입니다. GPIQ에 대한 정보가 투자자 여러분의 의사결정에 도움이 되길 바라며, 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.
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