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NVDL ETF, NVIDIA 투자의 새로운 기회
NVDL ETF는 NVIDIA 주식에 2배 레버리지로 투자하는 상품으로 최근 급격한 성장세를 보이고 있습니다.
NVIDIA의 성장성에 베팅하면서도 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
NVDL ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| 유형 | 주식형 ETF |
| 시가총액 | $4.17B |
| 52주 최고/최저 | $86.13 / $11.94 |
| 기초지수 | NVIDIA 일일 수익률의 2배 |
| 상장일 | 2022년 12월 12일 |
| 펀드보수 | 1.15% |
| 자산운용사 | GraniteShares |
| 수익률 | 1개월 / 6개월 / 1년 Price return: 107.22% / 402.75% / 494.42% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%) |
| 수익률 | 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total return: 107.22% / – / 459.88% / 561.97% |
NVDL ETF는 2022년 12월 12일 상장되었으며 시가총액은 약 $4.17B에 달합니다.
최근 수익률을 보면 1개월 107.22%, 6개월 402.75%, 1년 494.42%의 Price Return을 기록 중인데, 이는 동기간 S&P 500 수익률을 크게 앞서는 수치입니다. 배당금을 포함한 Total Return 역시 1년 기준 561.97%로 매우 높은 편입니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| Granite State Bankshares | 63.13% |
| Recv Long Nvda Trs Nomura | 29.43% |
| Recv Long Nvda Trs Nx | 25.75% |
| Payb Long Nvda Trs Nomura | 25.23% |
| Recv Long Nvda Trs | 19.96% |
| Payb Long Nvda Trs Nx | 17.92% |
| NVIDIA Corp | 9.37% |
| Payb Long Nvda Trs | 7.82% |
| Payb Long Nvda Trs Bmo | 5.41% |
NVDL ETF의 주요 보유 종목으로는 Granite State Bankshares와 NVIDIA 관련 Swap 계약들이 대부분을 차지하고 있으며, NVIDIA 주식 비중은 9.37% 수준입니다.
NVDL ETF 운용 전략
NVDL ETF는 NVIDIA 주식의 일일 수익률을 추종하되, 2배의 레버리지를 적용하는 전략을 사용합니다. 이는 Swap 계약을 통해 이루어지는데, NVIDIA 주가가 오르면 2배의 수익을, 주가가 내리면 2배의 손실을 보게 됩니다.
이러한 전략은 높은 변동성을 수반하기에 단기 투자에 적합하며, 장기 투자로는 적절치 않습니다.
또한 레버리지 ETF 특성상 장기 보유시 복리 효과로 인해 기초자산 대비 수익률이 떨어지는 현상이 발생할 수 있음을 유의해야 합니다.
NVDL ETF 배당금 및 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 배당률(TTM) | – |
NVDL ETF는 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 주식의 가격 변동에 따른 수익을 추구하는 상품이기 때문입니다. 향후 배당 정책에 변화가 있을지는 지켜봐야 할 것 같습니다.
NVDL ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| NVDL | 1.15% |
| 유사 ETF 평균 | 1.03% |
| ETF 전체 평균 | 0.49% |
NVDL ETF의 운용보수는 1.15%로 유사 ETF 평균인 1.03%보다는 다소 높고, ETF 전체 평균 0.49%를 크게 상회하는 수준입니다.
레버리지 ETF의 특성상 일반 ETF 대비 운용보수가 높게 책정된 경향이 있습니다. 따라서 높은 수수료를 감안하고 투자할 필요가 있습니다.
NVDL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
NVIDIA는 인공지능(AI) 및 데이터센터용 반도체 시장을 선도하는 기업으로, 최근 주목받는 대화형 AI 등 관련 수요 증가로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.
다만 주가 상승에 대한 기대감이 선반영되었다는 우려도 있는 상황입니다.
최근 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 가능성, 투자심리 위축시 높은 변동성 등의 리스크 요인도 존재합니다.
종합적으로 NVDL ETF의 향후 1년간 Price Return은 추가 상승할 여력은 크지 않아 보이나, 기존 수익률 방어는 가능할 것으로 예상됩니다. 보수적으로는 10% 내외의 Price Return을 기대해 볼 수 있겠습니다.
1억원 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 10,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $0 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 0원 |
1억원을 NVDL ETF에 투자할 경우 기준 환율 1,300원을 적용하면 약 $76,923 규모로 투자하게 됩니다. 10%의 목표 수익률을 감안하면 1년 후 시세 차익은 약 $7,692(한화 10,000,000원)을 예상할 수 있습니다.
배당금은 지급되지 않기 때문에 배당 수익은 기대하기 어려운 상황입니다. 다만 이는 평균 환율 1,300원, 10% 수익률이라는 보수적 기준을 적용한 것으로, 현 시점에서의 단순 참고용으로 이해하시기 바랍니다.
요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| 시가총액 | $4.17B |
| 기초지수 | NVIDIA 일일 수익률의 2배 |
| 운용보수 | 1.15% |
| 배당률(TTM) | – |
| 1년 예상 시세차익 수익률 | 10% 내외 |
결론
NVDL ETF는 NVIDIA라는 매력적인 기업에 레버리지로 투자할 수 있는 상품입니다.
뛰어난 성과를 기록 중이지만 변동성이 매우 크고 복리 효과로 인한 장기 투자에는 부적합하다는 점, 그리고 높은 운용 보수 등은 투자시 고려해야 할 사항입니다.
단기 투자 목적으로, 위험 감수 능력이 충분한 투자자라면 매력적인 선택지가 될 수 있을 것으로 보입니다.
NVIDIA 업황 및 주가 변동성, 본인의 투자 성향을 감안해 신중한 접근이 필요해 보입니다. 도움이 되셨길 바라며, 읽어주셔서 감사합니다.
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