KODEX 2차전지산업 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.

Contents

시작하며

최근 전기차, ESS 등 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지면서, 2차전지 산업의 성장세가 두드러지고 있습니다. 이에 따라 2차전지 관련주에 대한 투자자 여러분의 관심도 함께 증가하고 있는 추세입니다.

투자자라면 2차전지 관련주에 직접 투자하는 것 외에도 2차전지 테마 ETF에 주목해 보실 필요가 있습니다.

오늘은 2차전지 산업 전반에 투자할 수 있는 KODEX 2차전지산업 ETF에 대해 자세히 살펴보고자 합니다.

이 ETF는 2차전지 원재료, 장비, 부품, 제조 등 2차전지 산업 밸류체인 전반의 기업에 분산 투자하는 상품입니다.

2차전지 산업의 성장과 함께 수익을 얻고 싶으신 투자자분들께 매력적인 선택지가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

그럼 본격적으로 KODEX 2차전지산업 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

KODEX 2차전지산업은 국내 주식시장에 상장된 2차전지 관련 기업에 투자하는 ETF입니다. 현재 운용규모는 약 1조 2,632억 원이며, 총 6,380만 주가 상장되어 있습니다.

52주 기준 최고가는 40,920원, 최저가는 18,520원을 기록했으며, 2018년 9월 12일 시장에 처음 선을 보였습니다. 운용보수는 연 0.460%로 책정되어 있으며 삼성자산운용이 운용을 맡고 있습니다.

최근 수익률을 보면 1개월 -1.44%, 3개월 -4.55%, 6개월 -9.95%, 1년 -27.79%로 다소 부진한 모습입니다.

LG에너지솔루션이 16.14%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠 등이 10% 내외의 비중으로 구성되어 있습니다. 2차전지 소재, 장비, 제조사들이 고루 편입된 것을 확인하실 수 있습니다.

KODEX 2차전지산업 ETF의 기초지수는 FnGuide 2차전지 산업 지수입니다. 이 지수는 2차전지 밸류체인 관련 키워드 분석을 통해 유가증권 및 코스닥 종목을 평가하고, 유동시가총액을 반영해 구성합니다.

FnGuide 2차전지 산업 지수는 2차전지 관련 키워드 분석을 통해 도출한 종목별 스코어링 결과와 유동시가총액을 함께 고려해 편입 비중을 결정합니다.

단, 최상위 종목 비중은 20% 이내, 차상위 종목 비중은 15% 이내로 조정해 편입한다는 특징이 있습니다.

또한 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 정기적으로 구성종목을 교체하는 방식으로 운용됩니다.

이를 통해 2차전지 산업의 트렌드 변화를 빠르게 반영하고, 시장 영향력이 높은 종목 중심으로 포트폴리오를 구축해 장기적인 수익을 추구합니다.

KODEX 2차전지산업 ETF의 경우 1월, 4월, 7월, 10월에 분기배당을 실시하고 있습니다. 최근 분배락일은 2024년 4월 29일이며, 주당 10원의 배당금이 지급되었습니다.

연간 기준 현재 지급되는 분배금은 10원이며, 연간 분배율(배당률)은 0.05% 수준입니다. 시세차익을 추구하는 성격이 강한 ETF인 만큼 배당에 큰 매력은 없어 보입니다.

KODEX 2차전지산업 ETF에서 발생하는 분배금에는 15.4%의 배당소득세가 원천징수됩니다. 다만 이 상품은 국내 주식형 ETF에 해당하므로 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 적용된다는 점 참고해 주시기 바랍니다.

KODEX 2차전지산업의 총보수율은 연 0.4500%로, 국내 주식형 ETF 평균 총보수율 0.3555%에 비해 다소 높은 편입니다.

총보수비용비율(TER)은 총보수와 기타비용을 합산해 순자산 대비 비율로 산정한 값으로, 이 ETF의 경우 연 0.5500%입니다. 이 역시 국내 주식형 ETF 평균 0.4657%을 상회하는 수준입니다.

여기에 매매중개수수료율까지 더한 실부담비용율은 연 0.6730%에 이릅니다. 이는 동종 ETF 평균치인 0.5624%보다 높은 수준입니다.

비용 부담이 상대적으로 높은 편이므로 장기 투자 시 유의하실 필요가 있어 보입니다.

KODEX 2차전지산업 ETF의 최근 1년 수익률은 -27.79%로 저조한 편입니다. 그러나 정부의 그린 뉴딜 정책, 주요국의 탄소중립 기조 강화 등으로 2차전지 산업의 장기적인 전망은 밝다고 판단됩니다.

전기차 시장 확대와 ESS 수요 증가 등의 영향으로 2차전지 수요는 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 관련 기업들의 기술력 향상과 생산능력 증대도 기대되는 만큼, 장기적 관점에서는 긍정적 전망이 우세해 보입니다.

이에 향후 2~3년간 KODEX 2차전지산업 ETF는 연평균 10% 내외의 상승률을 기록할 것으로 전망됩니다. 다만 업황 변화, 경쟁 심화, 정책 변수 등이 있는 만큼 보수적인 기대수익률 설정이 필요해 보입니다.

현재로서는 시세차익을 노리는 주가 상승형 ETF에 가깝지만, 장기적으로는 배당률 개선을 통해 배당매력도 함께 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.