KODEX 자동차 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 분석 포스팅을 업로드였습니다.
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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.
Contents
시작하며
전기차, 자율주행차 등 미래 모빌리티 시장을 선도하며 국내 자동차 산업이 큰 변화의 물결을 맞이하고 있습니다. 완성차 업체들의 전기차 전환이 가속화되고, 자율주행 기술 개발에도 박차를 가하면서 자동차 관련주들이 주목받고 있는데요.
특히 현대차, 기아 등 대표 완성차 기업들의 실적 개선세가 두드러지면서 국내 자동차 섹터에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다. 이런 가운데 국내 자동차 산업에 투자할 수 있는 ETF인 KODEX 자동차에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
KODEX 자동차 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 자동차 |
| 유형 | 국내 주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 6,099억원 |
| 상장주식수 | 29,750,000주 |
| 52주 최고/최저 | 22,570원 / 16,370원 |
| 기초지수 | KRX 자동차 |
| 상장일 | 2006년 06월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | -1.10% |
| 3개월 수익률 | -1.10% |
| 6개월 수익률 | +25.32% |
| 1년 수익률 | +10.79% |
KODEX 자동차는 국내 자동차 섹터 주식으로 구성된 KRX 자동차 지수를 추종하는 ETF입니다. 2006년 6월 상장되었으며, 현재 운용규모는 6,099억원에 달합니다. 최근 6개월 수익률은 25.32%, 1년 수익률은 10.79%를 기록 중입니다.
KODEX 자동차의 주요 구성 종목과 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 기아 | 25.13 |
| 현대차 | 22.52 |
| 현대모비스 | 17.92 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 8.69 |
| 한온시스템 | 4.25 |
| HL만도 | 3.48 |
| 금호타이어 | 3.41 |
| 세방전지 | 2.55 |
| 현대위아 | 2.47 |
| 에스엘 | 1.46 |
KODEX 자동차 운용 전략
KODEX 자동차가 추종하는 KRX 자동차 지수는 GICS 분류 기준 자동차 섹터에 속하는 종목들을 시가총액 가중 방식으로 구성한 지수입니다. 현대차, 기아 등 완성차 업체와 현대모비스, 만도 등 부품사, 한국타이어앤테크놀로지 같은 타이어 기업 등이 포함되어 있습니다.
이 ETF는 국내 자동차 업종 전반에 투자함으로써 자동차 산업의 성장에 따른 수혜를 누리는 것이 목표입니다. 전기차 전환 가속화, 자율주행 및 커넥티드카 기술 발전 등 미래차 트렌드를 반영한 투자 전략을 구사하고 있습니다.
KODEX 자동차 분배금(배당금) 및 배당률 세금
- 배당 주기 : 연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일)
- 최근 분배락일 : 2024년 04월 29일
- 분배금 : 590원
- 연간 분배금 : 590원
- 연간 분배율 : 2.86%
KODEX 자동차는 연 4회 분배금을 지급하는 ETF입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준 주당 590원의 분배금이 책정되었으며, 연 기준 분배금은 590원, 분배율은 2.86%입니다.
최근 분배금 지급 내역은 아래와 같습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 21,290 | 590 | 2.77% |
| 2023/04/27 | 18,410 | 425 | 2.31% |
| 2022/04/28 | 18,650 | 365 | 1.96% |
| 2021/04/29 | 22,485 | 230 | 1.02% |
분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 한편, 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 있지만, 그 외 국내 상장 ETF는 매매차익에도 모두 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 점 유의할 필요가 있습니다.
KODEX 자동차 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4600% |
| 실부담비용율 | 연 0.4810% |
KODEX 자동차의 총보수율은 연 0.45%로 국내 주식형 ETF 평균인 0.3561%을 상회하는 수준입니다. 기타비용까지 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.46%이며, 여기에 거래비용을 감안한 투자자의 실질 부담 비용을 의미하는 실부담비용율은 연 0.4810%에 달합니다.
KODEX 자동차 주가 전망
KODEX 자동차는 국내 대표 완성차 업체들의 전기차 전환 및 신차 출시 효과, 자율주행 및 모빌리티 솔루션 개발 가속화 등에 힘입어 중장기적 성장이 기대되는 ETF입니다.
특히 현대차그룹이 글로벌 시장에서의 선전이 두드러지며 실적 개선세를 이어가고 있다는 점이 투자 포인트로 꼽힙니다.
최근 수개월간 자동차 업종 강세에 힘입어 높은 수익률을 기록한 만큼 단기 차익실현 매물 출회 가능성도 배제할 순 없겠으나, 중장기적으로는 상승 여력이 충분해 보입니다.
보수적으로는 향후 1년간 10% 내외의 수익을 기대해 볼 만하며, 배당과 시세차익을 동시에 누릴 수 있는 매력적인 상품이 될 것으로 전망됩니다.
요약 정리
- 상품명 : KODEX 자동차
- 시가총액 : 6,099억원
- 기초지수 : KRX 자동차
- 실부담비용율 : 연 0.4810%
- 분배율(배당률) : 2.86%
- 예상 수익률 : 10% 내외
결론
이상으로 KODEX 자동차 ETF에 대해 알아보았습니다. 국내 자동차 산업의 패러다임 변화 속에서 전기차와 자율주행차 개발을 주도하는 완성차 및 부품사들에 투자할 수 있는 매력적인 상품이라 할 수 있습니다.
다만 업종 특성상 경기 변동에 민감한 만큼 급격한 악화 국면에서는 변동성이 확대될 수 있는 점은 유의해야 할 것 같습니다.
중장기 관점에서 분산투자 차원으로 접근한다면 양호한 성과를 기대해 볼 만합니다. 본 정보가 투자 판단에 도움이 되기를 바랍니다. 지금까지 읽어주셔서 감사드립니다.
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