KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 분석 포스팅을 업로드였습니다.
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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.
Contents
시작하며
글로벌 금융시장의 불확실성이 높아지는 가운데, 안전자산으로 꼽히는 미국 국채에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 여기에 더해 엔화 가치 상승에 대한 기대감까지 반영된 독특한 구조의 ETF가 최근 출시되어 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 바로 KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF인데요. 이 상품은 미국 장기 국채와 엔화 가치라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 전략으로 주목받고 있습니다. 금리 인하와 엔화 강세라는 시장의 기대가 반영된 이 ETF에 대해 자세히 살펴보는 것은 의미 있는 일이 될 것 같습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF |
| 유형 | 해외채권형, 파생 |
| 시가총액 | 2,760억원 |
| 상장주식수 | 32,150,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,100원 / 8,270원 |
| 기초지수 | KIS 미국채30년엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수) |
| 상장일 | 2023년 12월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.150% |
| 자산운용사 | KB자산운용 |
| 1개월 수익률 | -1.37% |
| 3개월 수익률 | -4.55% |
| 6개월 수익률 | N/A |
| 1년 수익률 | N/A |
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF는 미국 장기 국채와 엔화 환율 변동에 투자하는 상품으로 해외채권형 및 파생형에 속합니다.
설정 규모는 2,760억 원으로 총 32,150,000주가 상장되어 있습니다. 52주 기준 최고가는 10,100원, 최저가는 8,270원입니다.
기초지수는 KIS 미국채30년엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)이며, 2023년 12월 27일에 상장되었습니다.
운용보수는 연 0.150% 수준으로 KB자산운용에서 운용을 맡고 있습니다. 상장된 지 6개월이 채 되지 않아 장기 성과는 아직 없으며 1개월 수익률은 -1.37%, 3개월 수익률은 -4.55%를 기록 중입니다.
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 99.76 |
| 2 | 스왑(미래에셋증권)_240507 | 0.26 |
| 3 | 스왑(키움증권)_44F9_240425 | 0.07 |
| 4 | 스왑(NH투자증권)_231226 | -0.03 |
| 5 | 스왑(메리츠증권)_240514 | -0.05 |
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 운용전략
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF는 KIS 미국채30년엔화노출 지수(USD/JPY헤지)(총수익지수)를 추종합니다.
이 지수는 잔존만기 20년 이상의 미국 국채 가격 변동에 따른 투자 수익을 엔화로 환산한 성과를 나타내는 지수입니다.
미국 달러 대비 엔화 가치 변동은 반영되지만, 원-엔 환율 노출은 제거하여 순수하게 미국 국채에 투자한 효과를 엔화 기준으로 추종합니다.
즉, 이 ETF는 미국 금리 하락에 따른 국채 가격 상승 수익과 엔화 가치 상승에 따른 환차익이라는 두 가지 수익 기회를 동시에 노리는 전략을 취하고 있습니다.
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 분배금(배당금) 및 배당률, 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월배당 |
| 최근 분배락일 | 2024-04-30 |
| 분배금 | 21원 |
| 연간 분배금 | 미정 |
| 연간 분배율(배당률) | 미정 |
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF는 월 단위로 배당금을 지급하고 있습니다. 최근 분배락일인 2024년 4월 30일 기준 분배금은 21원입니다. 아직 상장된 지 6개월이 되지 않아 연간 배당금 및 배당률은 확정되지 않았습니다.
| 분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 21 |
배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 국내 주식형 ETF에 한해서만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있으며, 그 외 유형의 상장지수펀드는 모두 매매차익에 대해서도 배당소득세(15.4%)가 부과되는 점을 유의해야 합니다.
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.1500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.1600% |
| 실부담비용율 | 연 0.1614% |
이 ETF의 총보수율은 연 0.1500%로 채권형 ETF 평균 0.1168% 대비 높은 편에 속합니다. 총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 합한 비율로 연 0.1600% 수준이며, 여기에 매매수수료 등이 포함된 실부담비용율은 연 0.1614%로 나타납니다.
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 주가 전망
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF의 향후 주가는 크게 두 가지 요인에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
하나는 미국의 기준금리 인하 여부이고, 다른 하나는 엔화 가치의 반등 가능성입니다. 미국의 금리 인하 기조로의 전환이 본격화되고 미-일 기준금리 격차 축소로 인한 엔화 강세 흐름이 나타난다면 이 ETF의 수익률은 상당히 높아질 수 있습니다.
다만 현 시점에서 연준의 긴축기조가 지속되고 있고 엔화 약세 또한 단기간에 반전되기는 쉽지 않아 보입니다.
상장된 지 얼마 되지 않은 만큼 향후 수익률을 예측하기는 어려우나 중장기적 관점에서 연 3~5% 내외의 수익이 기대됩니다.
다만 이는 어디까지나 금리와 환율 변수가 우호적으로 작용할 때의 시나리오이며, 반대의 경우 손실 가능성도 배제할 수 없습니다.
요약정리
- 상품명: KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF
- 시가총액: 2,760억원
- 기초지수: KIS 미국채30년엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)
- 실부담비용율: 연 0.1614%
- 분배율(배당률): 미정
- 예상 수익률: 연 3~5% 내외
결론
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF는 미국 장기 국채의 가격 상승과 엔화 가치 반등이라는 두 가지 투자 아이디어를 하나의 상품에 녹여낸 신개념 ETF입니다.
전통적 안전자산 선호와 엔화 캐리 트레이드 축소 가능성을 동시에 노린 전략이 흥미롭기는 하나, 아직 시장의 방향성이 불분명한 상황인 만큼 단기 성과를 기대하긴 어려워 보입니다.
금리와 환율 전망을 면밀히 따져본 후 중장기 분산투자 관점에서 편입을 고려해볼 만한 상품이라는 판단입니다.
이 글이 미국 국채와 엔화 투자를 고민 중이신 분들께 유용한 정보가 되었기를 바랍니다. 지면을 통해 만나뵙게 되어 영광이었습니다. 감사합니다.
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