ACE 미국WideMoat가치주 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.

Contents

시작하며

전설적인 투자자 워런 버핏은 이렇게 말했습니다. “훌륭한 기업을 공정한 가격에 사는 것보다 더 좋은 투자는 없다.”

그의 투자 원칙을 고스란히 담아 운용되는 상품이 있습니다. 바로 ‘ACE 미국WideMoat가치주’인데요.

이 ETF는 강력한 경쟁우위를 바탕으로 안정적인 성장이 기대되는 미국 우량주에 집중 투자합니다.

변동성이 큰 시장에서 투자자들의 선호도가 높아지고 있는 상품이기도 합니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

항목	내용
상품명	ACE 미국WideMoat가치주
유형	해외주식형, 스타일
시가총액	1,012억 원
상장주식수	4,060,000주
52주 최고/최저	24,940원 / 19,435원
기초지수	MorningStar Wide Moat Focus Index
상장일	2018년 10월 25일
펀드보수	연 0.400%
자산운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	+6.35%
3개월 수익률	+6.60%
6개월 수익률	+23.37%
1년 수익률	+23.09%

ACE 미국WideMoat가치주는 해외주식형 스타일 ETF로, 시가총액 1,012억 원, 상장주식수 4,060,000주 규모입니다.

52주 최고가와 최저가는 각각 24,940원과 19,435원입니다. 기초지수는 MorningStar Wide Moat Focus Index이며, 2018년 10월 25일 상장되었습니다.

펀드보수는 연 0.400%이고, 자산운용사는 한국투자신탁운용입니다. 최근 수익률을 보면 1개월 +6.35%, 3개월 +6.60%, 6개월 +23.37%, 1년 +23.09%로 우수한 성과를 보이고 있습니다.

상위 10개 보유 종목을 살펴보면 Alphabet, Teradyne, Intl Flavors & Fragrances 등 경쟁력 있는 글로벌 기업들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다.

ACE 미국WideMoat가치주는 MorningStar Wide Moat Focus Index를 기초지수로 삼고 있습니다.

이 지수는 미국 내 독립투자리서치 기관인 모닝스타에서 산출하는데, 장기 지속 가능한 경쟁우위(Wide Moat)를 갖춘 기업 중 밸류에이션 매력도가 높은 종목을 엄선하여 구성합니다.

이 ETF는 이러한 기초지수를 충실히 추종하면서, 총 49개 종목으로 포트폴리오를 구축하고 있습니다(2023.01.10 기준). 종목 수는 40개를 기준으로 유동적이며, 매 분기 리밸런싱을 통해 종목교체 및 비중조절이 이뤄집니다.

운용 과정에서는 과거 실적뿐 아니라 향후 10년 이상의 장기간에 걸쳐 고수익을 창출할 수 있는 기업을 선별하는 데 초점을 맞춥니다.

아울러 내재가치 대비 저평가된 기업에 투자하여 할인 매력(Margin of Safety)까지 확보합니다. 이를 통해 장기 안정적인 초과수익 달성을 추구하고 있습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	24,310	90	0.37%

ACE 미국WideMoat가치주는 매 분기 분배금을 지급하는 정책을 가지고 있습니다. 최근 분배락일은 2024년 4월 29일이며, 해당일 기준가 24,310원에 1주당 90원의 분배금이 지급되었습니다.

분기 분배금이 90원이므로, 연간으로는 360원 규모의 분배금이 예상됩니다. 현 주가 수준을 고려하면 연간 배당률은 약 1.48% 수준입니다(추정).

ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 또한 국내 주식형 ETF에 한해 매매차익에 대한 비과세 혜택이 주어지나, 그 외 유형의 ETF는 매매차익에도 15.4%의 배당소득세가 부과되니 유의할 필요가 있습니다.

ACE 미국WideMoat가치주의 총보수율은 연 0.4000%로, 주식형 ETF 평균 0.3549%을 소폭 상회하는 수준입니다.

총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용의 비율로, 연 0.5500%로 나타납니다. 이는 평균인 0.4669%보다 높은 편입니다.

한편, 매매중개수수료를 포함한 실부담비용율은 연 0.6682%인데요. 주식형 ETF 평균 0.5640%과 비교해 다소 높은 수준임을 확인할 수 있습니다. 추가 비용이 발생하는 만큼 독자적인 평가 방식을 통한 알파 창출이 기대됩니다.

ACE 미국WideMoat가치주는 6개월 23.37%, 1년 23.09%의 수익률을 기록하며 강세장을 이어가고 있습니다. 워렌 버핏 스타일의 가치투자 전략에 입각해 저평가된 종목 발굴에 집중하기에, 향후에도 마켓 대비 초과 성과가 기대되는 상품입니다.

다만 단기적인 관점에서는 미국의 기준금리 인상 기조와 경기 둔화 우려 등이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

이에 보수적으로는 한 자릿수 후반대의 상승 여력을 예상해 볼 만합니다. 시세 차익과 배당 수익을 함께 누릴 수 있는 ETF라는 점에서 장기투자에 적합한 상품이라 판단됩니다.

항목	내용
상품명	ACE 미국WideMoat가치주
시가총액	1,012억 원
기초지수	MorningStar Wide Moat Focus Index
실부담비용율	연 0.6682%
분배율(배당률)	1.48% (추정)
예상 수익률	한 자릿수 후반대