ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 분석 포스팅을 업로드였습니다.
더 이상 다른 자료나 포스팅을 찾아보지 않아도 되게끔 관련 홈페이지, 정보들을 링크로 같이 남겨놓았습니다. 함께 링크를 눌러서 보시면 분명 도움이 되실 겁니다.
그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.
Contents
시작하며
2024년 4월 23일에 상장된 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF가 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 미국 주식시장을 추종하면서 매월 일정 수준의 분배금을 지급하는 이 상품에 대해 자세히 알아보겠습니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | 640억원 |
| 상장주식수 | 6,100,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,595원 / 9,955원 |
| 기초지수 | Bloomberg US 500 Large Cap Premium(SPY) Decrement 15% Distribution Index |
| 상장일 | 2024년 04월 23일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 1개월 수익률 | +4.13% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF는 신규 상장되어 3개월, 6개월 수익률 정보가 아직 없는 상태입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 스왑(한국투자증권) | 73.72% |
| 스왑(키움증권) | 26.28% |
해당 ETF는 운용을 위해 한국투자증권과 키움증권의 스왑 계약을 활용하고 있습니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 운용전략
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF는 미국 상장 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 Bloomberg US Large Cap Index를 매수하면서 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 0.7% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출된 지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index를 추종합니다.
이를 통해 연간 순자산가치(NAV)의 15% 수준에 해당하는 분배수익률을 추구하며, 매월 15일을 기준으로 일정한 수준의 월 분배금 지급을 추구합니다. 특히 데일리 옵션을 활용한 SPY OTM 0.7% 커버드콜 전략으로 매일 0.7% 지수 수익률 추종이 가능한 것이 특징입니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 매월 |
| 최근 분배락일 | 2024.06.13 |
| 분배금 | 132원 |
| 연간 분배금 | 225원 |
| 연간 분배율(배당률) | 12.86% |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF는 매월 분배금을 지급하는 상품으로, 2024년 6월 13일 기준 분배금은 132원이며 연간 분배금은 225원입니다.
다만 신규 상장 ETF이기에 아직 연간 분배율을 정확히 산출하기에는 더 많은 시간이 필요할 것으로 보입니다. 현재까지 받은 분배금을 평균내어 12를 곱한 후 현재 주가로 나누어 계산해보면 연 배당률은 약 12.86% 수준으로 추정됩니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/13 | 10,430 | 132 | 1.25% |
| 2024/05/13 | 10,245 | 93 | 0.90% |
배당금에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 원천징수 됩니다. 또한 국내 주식형 ETF를 제외한 다른 유형의 ETF는 매매차익에 대해서도 배당소득세(15.4%)가 부과되니 유의해야 합니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4600% |
| 실부담비용율 | 연 0.4631% |
총보수비용비율(TER)은 총보수와 기타비용을 순자산으로 나눈 비율이며, 여기에 매매중개수수료율까지 더하면 투자자가 실제 부담하게 되는 실부담비용율이 됩니다. ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF의 실부담비용율은 0.4631%로 타 주식형 ETF 평균 0.5652%에 비해 다소 낮은 편입니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 주가 전망
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF는 신규 상장되어 아직 충분한 시장 검증이 이뤄지지 않은 상품입니다. 미국 대표 기업들로 구성된 강점이 있지만 변동성이 큰 시장 상황에서 커버드콜 전략이 예상대로 작동할지 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.
월 1% 수준의 일정한 분배금을 기대할 수 있다는 점은 매력적이지만, 아직 트랙레코드가 부족한 만큼 좀 더 지켜본 후 투자 여부를 결정하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) |
| 시가총액 | 640억원 |
| 기초지수 | Bloomberg US 500 Large Cap Premium(SPY) Decrement 15% Distribution Index |
| 실부담비용율 | 연 0.4631% |
| 분배율(배당률) | 연 12.86% (추정치) |
| 예상 수익률 | – |
결론
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF는 미국 대표 기업 투자와 커버드콜 전략을 결합한 신개념 상품입니다. 매월 안정적인 분배금 수취가 가능하다는 장점이 있지만, 아직 출시된 지 얼마 되지 않아 성과 검증이 필요한 상황입니다.
투자에 앞서 ETF의 구조와 위험 요인을 꼼꼼히 확인하시길 바라며, 본인의 투자 성향과 목적에 부합하는지 신중히 판단하시기 바랍니다.
이상으로 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF에 대해 알아보았습니다. 본 포스팅이 투자 판단에 도움이 되었기를 바라며, 읽어주셔서 감사드립니다.
🔴 월 1만 원대 무제한 요금제 나왔습니다!! 🔴
혹시라도 현재 비싼 알뜰폰 요금제를을 쓰시거나
저렴한 알뜰폰을 써보고 싶은신 분들은
아래 현재 최고의 가성비 알뜰폰 요금제(아래 클릭) 보고가세요!!
같이보면 좋은 포스팅 모음
✅TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망
