ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.

Contents

1 시작하며
2 ACE 미국30년국채액티브(H) 기본 소개
3 ACE 미국30년국채액티브(H) 운용 전략
4 ACE 미국30년국채액티브(H) 분배금(배당금) 및 배당률
5 ACE 미국30년국채액티브(H) 수수료(운용보수)
6 ACE 미국30년국채액티브(H) 시세 전망
7 요약 정리
8 결론
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시작하며

최근 미국 장기 국채에 대한 관심이 뜨겁습니다. 금리 인하 기대감으로 인해 미국 장기 국채 ETF에 대한 투자 열기가 높아지고 있는데요.

특히 한국 투자자들 사이에서는 원/달러 환율이 고점이라는 판단에 대한 기대감도 더해져 다양한 미국 장기 국채 ETF에 투자하는 모습을 보이고 있습니다.

이에 따라 오늘은 미국 장기 국채에 투자하면서 환 헤지를 통해 원/달러 환율 변동성을 제거한 ‘ACE 미국30년국채액티브(H)’에 대해 알아보고자 합니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

ACE 미국30년국채액티브(H) 기본 소개

항목	내용
상품명	ACE 미국30년국채액티브(H)
유형	채권형
시가총액	1조 1,566억 원
상장주식수	140,700,000주
52주 최고/최저	9,925원 / 7,675원
기초지수	Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
상장일	2023년 03월 14일
펀드보수	연 0.050%
자산운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	-0.41%
3개월 수익률	-4.15%
6개월 수익률	+3.26%
1년 수익률	-13.60%

ACE 미국30년국채액티브(H)는 미국 재무부에서 발행한 30년 만기 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성된 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index를 기초지수로 하는 상품입니다. 채권형 ETF로 분류되며 한국투자신탁운용이 운용을 담당하고 있습니다.

2023년 3월 14일 상장되었으며 현재 시가총액은 1조 1,566억 원, 상장주식수는 140,700,000주입니다. 52주 최고가는 9,925원, 최저가는 7,675원을 기록했습니다. 펀드보수는 연 0.050%로 채권형 ETF 평균 0.1176% 대비 낮은 수준입니다.

수익률은 1개월 -0.41%, 3개월 -4.15%, 6개월 +3.26%, 1년 -13.60%를 기록 중입니다.

순위	종목명	비중(%)
1	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	18.06
2	FX스왑 USD 240424-57-2	17.09
3	T 4 1/4 02/15/54	9.71
4	FX스왑 USD 240502-10-11	9.70
5	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	9.12
6	FX스왑 USD 240422-29-9	7.97
7	FX스왑 USD 240403-11-8	7.48
8	FX스왑 USD 240503-19-5	4.77
9	T 4 1/8 08/15/53	4.73
10	T 3 5/8 05/15/53	4.15

종목 구성을 살펴보면 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD가 18.06%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 외 FX스왑과 미국 국채 등이 주를 이루고 있습니다.

ACE 미국30년국채액티브(H) 운용 전략

ACE 미국30년국채액티브(H)는 미국 재무부에서 발행한 30년 만기 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성된 ‘Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index’를 기초지수로 하여 운용됩니다. 이는 미국의 초장기 국채에 투자하는 상품이라 할 수 있습니다.

이 ETF는 기초지수를 추종하되 한국투자신탁운용의 액티브 운용 역량을 더해 초과 수익을 추구합니다.

또한 원/달러 환헤지를 실시하여 환율 변동성을 제거함으로써 순수한 미국 장기 국채 투자에 따른 수익을 추구합니다.

금리 인하 국면에서는 채권 가격 상승에 따른 자본 이득을, 금리 인상 국면에서는 높아진 금리 수준에 따른 이자 수익을 기대할 수 있는 상품이라 할 수 있겠습니다.

ACE 미국30년국채액티브(H) 분배금(배당금) 및 배당률

항목	내용
배당 주기	월 배당
최근 분배락일	2024년 04월 29일
분배금	25원
연간 분배금	320원
연간 분배율	3.87%

ACE 미국30년국채액티브(H)는 월 단위로 분배금을 지급하는 월 배당 상품입니다. 2024년 4월 29일 기준 분배금은 25원이며, 연간 분배금은 320원, 연간 분배율(배당률)은 3.87%입니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	8,020	25	0.31%
2024/03/28	8,585	28	0.33%
2024/02/28	8,575	27	0.31%
2024/01/30	8,660	28	0.32%
2023/12/27	9,165	30	0.33%
2023/11/29	8,410	27	0.32%
2023/10/30	7,810	26	0.33%
2023/09/26	8,450	27	0.32%
2023/08/30	8,900	26	0.29%
2023/07/28	9,485	25	0.26%
2023/06/29	9,650	30	0.31%
2023/05/30	9,425	21	0.22%
2023/04/27	10,065	37	0.37%

최근 1년간 분배금 지급 현황을 살펴보면 매월 꾸준히 분배금을 지급해 온 것을 알 수 있습니다.

배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 참고로 국내 주식형 ETF에 한해 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있으며, 그 외 상장 ETF는 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다.

ACE 미국30년국채액티브(H) 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.0500% (채권형 ETF 평균 0.1176%)
총보수비용비율(TER)	연 0.1200% (채권형 ETF 평균 0.1636%)
실부담비용율	연 0.1591% (채권형 ETF 평균 0.1786%)

ACE 미국30년국채액티브(H)의 총보수율은 연 0.0500%로 채권형 ETF 평균인 0.1176%에 비해 낮은 수준입니다.

총보수비용비율(TER)은 0.1200%로 이 또한 평균 대비 낮은 편이며, 여기에는 총보수 외에 기타 비용이 포함되어 있습니다. TER은 순자산 대비 총비용의 비율을 의미합니다.

실부담비용율의 경우 0.1591%로 평균 0.1786% 대비 낮은 수준인데, 이는 TER에 거래비용 개념인 매매중개수수료율을 포함한 개념입니다. 수수료 측면에서 타 상품 대비 경쟁력 있는 모습을 보이고 있습니다.

ACE 미국30년국채액티브(H) 시세 전망

ACE 미국30년국채액티브(H)는 금리 인하 국면에서 채권 가격 상승에 따른 자본 이득 추구가 가능한 구조의 ETF입니다.

다만 금리 인상 국면이 지속될 경우 채권 가격 하락에 따른 손실이 발생할 수 있으므로 금리 흐름에 주의가 필요합니다.

다만 동 ETF는 금리 수준과 무관하게 미국 장기 국채에 투자하므로 이자 수익이 발생하는 배당형 ETF이기도 합니다. 연간 분배율이 3%대 후반으로 배당 매력이 돋보이는 상품입니다.

종합적으로 향후 채권 금리의 흐름과 운용사의 액티브 운용 능력을 고려할 때 연간 3~5% 수준의 투자 수익률을 기대해 볼 만한 ETF라고 판단됩니다.

요약 정리

항목	내용
상품명	ACE 미국30년국채액티브(H)
시가총액	1조 1,566억 원
기초지수	Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
실부담비용율	연 0.1591%
분배율(배당률)	연 3.87%
예상 수익률	연 3~5%