ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석 분석 포스팅을 업로드였습니다.
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그럼 이제부터 본격적으로 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 자세히 살표보도록 하겠습니다.
Contents
시작하며
최근 안정적인 현금흐름에 대한 니즈가 커지면서 월 분배금을 지급하는 ETF에 대한 관심도 함께 증가하고 있습니다.
전통적인 배당주부터 채권형 상품까지 그 종류도 다양한데, 최근에는 주식과 옵션을 결합한 새로운 유형의 ETF들도 출시되고 있습니다.
그럼 본격적으로 이러한 신상품 중 하나인 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 기본소개
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) |
유형 | 해외파생형 |
시가총액 | 824억 원 |
상장주식수 | 6,900,000주 |
52주 최고/최저 | 11,900원 / 9,680원 |
기초지수 | Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index |
상장일 | 2024년 04월 23일 |
펀드보수 | 연 0.450% |
자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
1개월 수익률 | +15.73% |
3개월 수익률 | N/A |
6개월 수익률 | N/A |
1년 수익률 | N/A |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)은 해외파생형 ETF로 시가총액 824억 원, 상장주식수 6,900,000주 규모로 운용되고 있습니다. 52주 최고가는 11,900원, 최저가는 9,680원을 기록했습니다.
이 상품은 Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index를 기초지수로 삼아 2024년 4월 23일에 상장되었으며, 펀드보수는 연 0.450% 수준입니다.
1개월 수익률은 +15.73%를 기록 중이나 상장된 지 3개월이 채 되지 않아 중장기 성과는 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
이 ETF의 기초지수 편입 종목은 아래와 같은데, 편입 비중을 보면 한국투자증권과 키움증권을 통한 스왑 거래로 전체의 100%를 차지하고 있습니다.
종목명 | 비중(%) |
---|---|
스왑(한국투자증권) | 56.37 |
스왑(키움증권) | 43.63 |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 운용전략
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)의 기초지수는 미국 상장 빅테크 기업 중 시가총액 상위 10개사로 구성된 지수인 Bloomberg US Big Tech Top7 Plus Index를 매수하면서 동시에 QQQ ETF의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출됩니다.
이 ETF는 해당 기초지수를 추종하되, 연간 15%(세전) 수준의 분배수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다.
특히 데일리 옵션을 활용해 매일 1% 지수 수익률을 초과하는 부분의 프리미엄을 수취하면서도 주가 상승분의 상당 부분을 투자자에게 귀속시키는 전략을 취하고 있습니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 배당 분배금과 세금
항목 | 내용 |
---|---|
배당주기 | 매월 |
최근 분배락일 | 2024.06.13 |
분배금 | 155원 |
연간 분배금 | 246원 |
연간 분배율(배당률) | 2.08% |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)은 매월 분배금을 지급하는 상품입니다. 최근인 2024년 6월 13일에는 주당 155원의 분배금이 지급되었습니다.
분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
---|---|---|---|
2024/06/13 | 11,280 | 155 | 1.36% |
2024/05/13 | 10,310 | 91 | 0.87% |
아직 상장된 기간이 길지 않아 연간 배당률을 정확히 계산하긴 어려우나, 현재까지의 월 평균 분배금이 123원 수준이므로 연간으로 환산 시 약 1,476원 정도를 예상해 볼 수 있습니다.
이를 현재 주가로 나누면 연 배당률은 약 12.42%로 추정됩니다. 물론 이는 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 참고로 국내 주식형 ETF의 매매차익에는 비과세 혜택이 적용되지만, 그 외 상품의 매매차익에는 15.4%의 배당소득세가 부과되니 유의할 필요가 있습니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)
항목 | 내용 |
---|---|
총보수율 | 연 0.4500 % |
총보수비용비율(TER) | 연 0.4700 % |
실부담비용율 | 연 0.4731 % |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)의 총보수율은 0.4500%로 국내 주식형 ETF 평균 0.3567%에 비해서는 다소 높은 편입니다.
총보수비용비율(TER)은 0.4700%로, 순자산 대비 총보수와 기타비용의 비율을 나타내며, 여기에 매매중개수수료율까지 포함한 실부담비용율은 0.4731% 수준으로 ETF 투자시 실질적으로 부담하게 되는 비용의 비중을 보여줍니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 주가 전망
이 ETF는 미국의 대표적인 빅테크 기업에 투자하면서 동시에 콜옵션 매도를 통해 추가 수익을 추구하는 상품으로, 배당은 물론 주가 상승까지 함께 노릴 수 있다는 점이 매력적입니다.
상장 이후 아직 1개월 밖에 되지 않았지만 16%가 넘는 수익률을 기록 중이며, 연 12%대의 배당수익률까지 감안하면 당분간은 유의미한 성과를 기대해 볼 만 합니다.
다만 옵션 전략의 특성상 시장이 급등할 때는 추적 오차가 발생할 수 있고, 최근 1개월의 강세가 지속될지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
요약정리
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) |
시가총액 | 824억 원 |
기초지수 | Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index |
실부담비용율 | 연 0.4731 % |
분배율(배당률) | 연 12.42% (추정치) |
예상 수익률 | 연 +10% 내외 (시세차익 + 배당수익) |
결론
지금까지 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)에 대해 살펴보았습니다. 이 ETF는 미국 빅테크 기업에 대한 투자와 콜옵션 매도를 결합한 신개념 상품으로, 시장 상승과 고배당을 동시에 추구한다는 점에서 매력적입니다.
아직 출시된 지 얼마 되지 않아 장기 성과를 판단하긴 이르지만, 연 10% 이상의 수익률이 가능할 것으로 전망되는 만큼 투자자들의 관심이 모아질 것으로 기대됩니다. 배당에 대한 관심이 커지는 시장 환경을 감안하면 이 ETF 역시 좋은 투자 옵션이 될 수 있겠네요.
이 글이 투자자 여러분의 포트폴리오 구성에 있어 유익한 정보가 되었기를 바라며, 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.
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